Tesorería



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  • Manejo de cuentas corrientes y/o de ahorros
  • Manejo de caja chica y/o fondos adicionales
  • Impresión de cheques, comprobantes de egreso, y comprobantes de retención
  • Manejo de cheques automáticos
  • Autorización de emisión e impresión de cheques por montos
  • Actualización interactiva de fecha y número de cheque
  • Confirmación y control de depósitos por realizar
  • Manejo de depósitos por cobros o transferencias
  • Conciliación bancaria
  • Consultas de flujos de pagos, cobros no depositados, libro bancos, depósitos realizados
  • Transferencia de fondos
  • Manejo multimoneda
  • Control de asignación de monedas
  • Control de manejo exclusivo de efectivo
  • Integración contable en tiempo real
  • Control de secuenciales en cheques
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  • Registro de motivos de pago
  • Anulación de depósitos o pagos
  • Registro de cotizaciones de monedas

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  • Flujo de pagos corriente y futuro
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